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基金疑弃守苏宁电器富国基金或浮亏4.5亿

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

■本报记者赵学毅

近两周,苏宁电器(微博)上演了一场“悲壮”的股价“跳崖”秀,短短10个交易日累计下跌21.63%,成为《证券日报》基金周刊重点跟踪观察的130只重仓股(17只股票的基金持仓占流通股本比例超过20%,113只股票的基金持股市值超过10亿元)中跌幅最深的股票,且股价创出2008年11月25日以来的新低。近10个交易日,以基金为首的主力机构净卖出4.57亿元。

据同花顺iFinD最新统计,该股自4月以来就进入下跌通道,二季度以来股价累计下跌33.91%,同样居重仓股跌幅榜首位。目前33家基金公司旗下的54只基金重仓持有苏宁电器,二季度以来的深跌,令重仓基金合计浮亏超过20亿元。其中,第一重仓基金公司富国基金则是逆市加仓,旗下三只重仓基金4.5亿元的持股市值化为泡影;与此同时,三只基金回报率排名均处于后同类基金1/3。

“苏宁电器这轮大跌启动时间,正是上半年业绩预降公告披露的第一个交易日,其实,该公司业绩已经连续4个季度低于预期。近几日,包括瑞银证券、高华证券、平安证券(微博)、中金公司等在内的证券公司,纷纷下跌该股评级,更是令机构持股信心大减。”北京一零售业分析师对《证券日报》基金周刊表示,“二季度基金整体减持超两成,而采取按兵不动甚至逆市增持的基金自然落得‘热脸贴冷屁股’的结局。”

股价创44个月新低

基金或集中撤军

7月27日,苏宁电器报6.34元,下跌1.09%,这一股价创出了2008年11月25日以来44个月的新低;与此同时,该股成交量为5577.76万股,为当日深市成交量最大个股。《证券日报》基金周刊记者注意到,二季度以来在该股股价下跌的同时,以基金为首的主力机构仓位不断下降,大有集结撤军的态势。

指南针机构密码数据显示,截至7月27日,4月以来该股累计下跌33.91%,熊冠基金重仓股;以基金为首的主力机构净卖出该股19.05亿元,仓位由一季度末的28.50%下降至24.14%。

具体来看,4月份,苏宁电器股价涨1.23%,但有1.57亿元机构资金净卖出该股,其中月度买入额73.52亿元,卖出额75.09亿元;5月份,苏宁电器股价跌5.64%,期间有9.55亿元机构资金净卖出该股,其中月度买入额66.20亿元,卖出额75.76亿元;6月份,苏宁电器股价跌8.41%,期间有2.15亿元机构资金净卖出该股,其中月度买入额32.16亿元,卖出额34.32亿元。显然,在二季度,苏宁电器的持续下跌,令机构资金不敢恋战,纷纷抛售手中筹码。

基金二季报重仓数据也印证了大批基金已在第二季度减持苏宁电器:2012年一季度末时,80只持有苏宁电器8.28亿股,到二季度末只有54只基金重仓持有苏宁电器,持股量仅6.42亿股,持股量缩减22.37%。

进入7月份,苏宁电器更是破位下行,截至7月27日,月内跌幅24.43%,以基金为首的主力机构更是快速逃离。20个交易日机构买入额45.56亿元,卖出额52.30亿元,净卖出该股5.74亿元。

尤其是7月14日公布2012年中报业绩修正预告称,公司归属上市公司母公司净利润比上年同期下降20%-30%(一季报曾预告净利润同比变动幅度在-10%―5%之间)。业绩变脸,再度打击机构持股信心,近10个交易日累计下跌21.63%,以基金为首的主力机构净卖出4.57亿元,相当于有37只基金全部撤离(按一季末持股量及7月13日收盘价估算),占持该股基金数量的68.52%。

坚定持有

富国基金浮亏4.5亿元

《证券日报》基金周刊记者注意到,在二季度基金整体减仓的时候,富国基金却采取了按兵不动甚至逆市增持的策略。

基金二季报数据显示,33家基金公司旗下的54只基金重仓持有苏宁电器,其中富国基金旗下三只股基合计以.44万股的持股量,成为第一大重仓基金公司,三只基金中有两只持仓未发生变化,一只为增仓。富国天益价值股票(,申购,定投,赎回)、富国天博创新股票(,申购,定投,赎回)二季度分别持股6653.52万股、5000.00万股,而富国天合稳健股票(,申购,定投,赎回)增持761.18万股至2700.92万股,三只基金二季度末的持股市值分别为5.58亿元、4.20亿元、2.27亿元。富国基金持该股市值12.05亿元,几乎是第二名易方达基金(微博)的两倍(易方达旗下两基金合计持股市值6.3亿元)。

苏宁电器的大跌令重仓基金持股市值迅速蒸发。若按二季度平均股价9.46元估算,54只基金持股市值60.78亿元,时至7月27日,持股市值40.43亿元。不到4个月时间,基金因持有苏宁电器浮亏20.05亿元。第一重仓基金公司富国基金,旗下三只基金二季度合计持股市值13.58亿元,时至7月27日,持股市值9.10亿元,富国基金因持有苏宁电器浮亏4.48亿元。

与此同时,苏宁电器的大跌已影响到重仓基金的业绩表现。据观察,富国天博创新股票持股市值占该基金净值比6.57%,该基金7月以来回报率-7.31%,据同类基金业绩榜单倒数第一名;富国天合稳健股票持股市值占该基金净值比8.75%,为重仓基金中的最高比例,该基金7月以来回报率-6.77%,据同类基金业绩榜单倒数第四名;富国天益价值股票持股市值占该基金净值比6.78%,该基金7月以来回报率-4.26%,据同类基金业绩榜单倒数第68名(后1/5区域)。二季度以来,三只基金无一能取得正回报,富国天合稳健股票、富国天博创新股票同期净值下跌5.88%、5.12%,分别倒数第15名、24名,富国天益价值股票业绩排名同样落后至后1/3。

“苏宁电器股价下滑与基金公司主动减持密切相关,二季度基金整体减持超两成,而采取按兵不动甚至逆市增持的基金自然落得‘热脸贴冷屁股’的结局。”北京一零售业分析师对《证券日报》基金周刊表示,“业绩变脸再加上连续4个季度低于预期,基金持股信心无法维系,苏宁电器扭转业绩败局之时,或许就是赢得基金回头之日。”

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