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富国基金:A股沪强仍深弱债券窄幅振荡中

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

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本周45个天相二级行业中15个上涨,医药受大医疗有望纳入医保支付范围且业绩增长稳定带动总体再度领涨各大行业;TMT行业总体表现突出,软件及服务、电子元器件较业绩增速稳定,LED上游库存下降且政策利好不断。总体来看,在整个宏观环境较为低迷以及调结构的大背景下,TMT还是相对较为放心的板块,但个股分化还有些大。在7月份数据不佳的大背景下,防御性行业相对仍较受青睐。

指数目前总体仍处于5月份以来的下降通道,深成指接近通道下线,且已经连续超跌,短期企稳需求较强。未来若上证指数继续下探,沪深两指数的超卖得以相互印证,指数短期或可企稳甚至反弹。

基本面上,本周后半周在8月份汇丰PMI初值超预期下降的压力下总体走势较弱,但热点概念轮番发力,较上周改善明显。两市成交量小幅下降,全周沪指跌0.99%,深成指跌1.73%,沪强深弱已成常态。从06-11年来看,由于季节性因素,8月份汇丰PMI初值总是高于7月份,此次创9个月来新低似乎暗示8月份宏观数据难以让人满意。让人略感欣慰的是地方区域振兴规划继续发酵,如能顺利推进,则需求的启动将是迟早的事。国外方面,FOMC会议纪要显示多数理事支持尽快推出QE3,但在真正出台前仍有反复。

本周市场资金面收紧,央行在公开市场加大了逆回购力度,合计逆回购量3650亿,接近一次降准的流动性释放规模;本周公开净投放2780亿,创今年1月份以来的新高。回购利率也随着央行逆回购发力而快速回落,隔夜回购利率回落50BP至2.70%,7天回购利率回落28BP至3.61%。

债券市场方面,周中公布的汇丰PMI数据差于预期,市场避险情绪加重,国债收益率开始企稳。现阶段,债券市场一方面受到基本面的支撑,另一方面受到流动性的打压,短期内难以打破窄幅震荡的格局。经过前期的调整之后,利率产品和高等级信用产品的配置价值开始显现,低等级信用产品除了供给冲击之外,还额外受到信用状况恶化的冲击,收益率调整压力依旧存在。

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