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国泰基金:市场深幅调整看好两条投资主线

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

今日沪深两市早盘双双小幅低开,开盘后在中国石化和中国石油双雄上涨的力撑下,沪指一度翻红。随后在权重股普遍走弱的影响下,大盘震荡下挫,但在午后,股市出现跳水,上证指数连续跌破3300点和3200点整数关口,盘中创下13个月来的最大跌幅。

不过在尾市大盘触低反弹,股指迅速攀升,最终沪深两市分别以5%和5.54%的跌幅报收,成交量突破4000亿元,创出历史新高。大幅下跌导致传言四起,但我们认为这些传言基本上是曲解政策,过分恐慌的反应。

中国建筑上市交易第一天,以60.29%的涨幅开盘,整体呈现高开低走的走势,午后大盘暴跌时,该股也小幅下挫,盘中跌破今日开盘价,最终以6.53元报收,成为本次IPO重启后第一只上市首日跌破开盘价的新股。

就今日股市的大幅回调,我们认为,回顾这半年多的大盘走势,还未出现过一次真正的调整,在经历了半年多的强势反弹后,出现大幅回调也实属正常表现,适度的调整将有利于股市更健康地发展。

同时我们也注意到了市场惊人的融资速度和总量,单是中国建筑就有500亿左右的缺口,对市场还是有一定压力的,需要一个消化的过程。我们认为无特殊原因的急跌很难改变震荡上行的走势。

09年下半年A股市场面临的不确定性远比上半年要大。进场资金能否持续充裕、经济增长点能否出现、政策能否后继有力等一系列问题需要解答,基于我们对目前数据的判断和宏观前景的展望,我们认为09年下半年A股市场很可能是个震荡市,高度和幅度将会由场内资金力量的对比和政策的方向来决定,需要对上述问题保持关注。

考虑到宏观经济和估值等因素,我们相对看好两条投资主线:

1、金融、地产、机械设备、钢铁等与城市化、工业化密切相关的行业。

2、商业、公用事业、食品饮料、医药等业绩持续稳定增长的行业。

同时,我们也关注低碳经济和资产注入预期的股票

(责任编辑:范晓勇)[我来说两句]

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